延安市安塞区财政局
（2026年1月13日）
段主任，各位副主任、各位委员、同志们：
受区人民政府委托，现将我区2025年新增政府债券收支安排和预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
2025年，区政府及财政部门全面落实区委决策部署，认真执行区十九届人大四次会议有关决议。财政部门积极发挥职能作用，认真履行职责使命，落实更加积极的财政政策，狠抓预算收支管理，不断优化支出结构，加强重点领域保障，防范化解债务风险，财政运行总体平稳，为全区经济社会高质量发展提供了坚强的财力保障。
一、财政预算完成情况
（一）财政收入情况
区十九届人大四次会议批准的2025年财政预算方案为：一般公共预算收入7.92亿元，政府性基金预算收入为460万元，国有资本经营预算收入2600万元。
2025年，受原油价格震荡下行、房地产低迷、市场需求不足、上年一次性收入较多等多重因素影响，地方一般公共预算收入有所下滑，完成6.61亿元，完成年初预算的83.4%，下降13.3%。其中：税收收入完成4.9亿元，完成年初预算6.2亿元的79.1%，下降17.6%；非税收入完成1.7亿元，完成年初预算1.72亿元的98.9%，增长2.4%。
2025年政府性基金预算收入完成450万元；国有资本经营预算无收入。
全年上级一般公共预算转移支付规模18.85亿元，其中：返还性收入-1453万元，一般性转移支付收入11.82亿元，专项转移支付收入7.18亿元（含共同事权）。上级政府性基金预算转移支付规模2.05亿元。专项上解1.74亿元。
2025年，全区转贷新增政府债券3.5亿元。其中：一般债券1.66亿元、专项债券7400万元、再融资一般债券1.1亿元。一般债券：用于交通运输领域6900万元、教育领域4401万元、卫生健康领域400万元、其他重点项目4899万元。专项债券：补充财力专项债券5400万元，用于置换存量隐性债务和拖欠工程款；清欠企业账款专项债券1700万元，用于2024年6月30日上报工信部的政府拖欠企业账款（简称6.30台账）；新增专项债券项目300万元，用于安塞高新区高温蒸汽管网延伸工程项目。再融资一般债券：用于6.30台账内拖欠企业账款、工信部门提供的投诉台账内欠款、法院涉诉、主流媒体动态清样等其他拖欠账款。
（二）财政支出情况
区十九届人大四次会议批准的2025年财政预算总支出28.42亿元，其中一般公共预算支出25.66亿元，政府性基金预算支出2.76亿元。
全年实际总支出完成27.48亿元，下降2.7%。其中：一般公共预算支出完成25.05亿元，下降5.4%；政府性基金预算支出完成2.43亿元，增长38.7%，国有资本经营预算无支出。
二、调整建议
鉴于上述情况，建议对2025年财政预算予以调整。
（一）调减部分项目金额，涉及23个项目，调减资金1.64亿元，具体如下：
药品零差率销售补助300万元；医疗风险救助基金50万元；城区供热补贴500万元；污水处理厂（站）运营费用2866万元；市政公共用水水费144万元；人影作业建设资金45万元；环境监测费用70万元；一事一议项目配套资金100万元；山水林田湖项目配套资金278万元；森林防火基础设施建设100万元；战略和应急储备物资管理经费5万元；法治政府建设经费5万元；“双拥”城市创建经费25万元；农村公路养护费用372万元；信访疑难问题救助基金100万元；职工工会经费150万元；人才引进费用600万元；招商引资专项资金300万元；“五上”企业补助资金105万元；消化暂付款790万元；污水处理费安排的支出10万元；专项债券支出6900万元；预备费2600万元。
（二）调增部分项目金额，涉及7个项目，调增资金7059万元，具体如下：
公交车营运补贴资金98万元；粮食风险基金414万元；科技创新专项资金138万元；还本付息及债务化解1493万元；国有土地使用权出让收入安排的支出3649万元；超长期特别国债项目（城乡社区公共设施）支出1080万元；其他上级政府性基金转移支付项目支出187万元。
综上所述，现提请本次会议对如下指标进行调整：地方一般公共预算收入，年初预算7.92亿元，实际完成6.61亿元，调减1.31亿元；政府性基金预算收入，年初预算460万元，实际完成450万元，调减10万元；国有资本经营预算收入，年初预算2600万元，实际无收入，调减2600万元。财政一般公共预算支出，年初预算25.66亿元，实际完成25.05亿元，调减6063万元；政府性基金预算支出，年初预算2.76亿元，实际完成2.43亿元，调减3293万元；国有资本经营预算支出，年初预算无支出，实际无支出。
以上报告，请予审议。
